{"id":3094,"date":"2024-01-24T13:12:56","date_gmt":"2024-01-24T16:12:56","guid":{"rendered":"https:\/\/bemnavidadaspessoas.com.br\/?p=3094"},"modified":"2024-01-24T14:18:49","modified_gmt":"2024-01-24T17:18:49","slug":"balanco-de-setembro-caixa-avanca-na-superacao-do-passado-e-reforca-compromisso-com-sustentabilidade-economico-financeira","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bemnavidadaspessoas.com.br\/2024\/01\/24\/balanco-de-setembro-caixa-avanca-na-superacao-do-passado-e-reforca-compromisso-com-sustentabilidade-economico-financeira\/","title":{"rendered":"Balan\u00e7o de Setembro: CAIXA avan\u00e7a na supera\u00e7\u00e3o do passado e refor\u00e7a compromisso com sustentabilidade econ\u00f4mico-financeira"},"content":{"rendered":"
Gest\u00e3o da ex-presidenta Rita Serrano marcou um ponto de virada importante na trajet\u00f3ria do banco, com crescimento est\u00e1vel e respons\u00e1vel.<\/em><\/p>\n \u00a0<\/strong><\/p>\n A Caixa Econ\u00f4mica Federal registrou lucro l\u00edquido recorrente de R$ 7.757 milh\u00f5es no balan\u00e7o de setembro de 2023, um crescimento de 8,2% sobre o mesmo per\u00edodo de 2022.<\/p>\n Segundo um analista que prefere n\u00e3o se identificar, para entender como esse resultado foi constru\u00eddo \u00e9 necess\u00e1rio analisar os principais componentes do balan\u00e7o.<\/p>\n A carteira de cr\u00e9dito da Caixa alcan\u00e7ou saldo de R$ 1.091,4 bilh\u00f5es em setembro\/2023, uma varia\u00e7\u00e3o positiva de 7,8% em compara\u00e7\u00e3o com dezembro\/2022. Conforme ressalta o especialista, 64,9% deste Cr\u00e9dito foi representado pela Carteira de Cr\u00e9dito Imobili\u00e1rio, que cresceu 11,0% no per\u00edodo.<\/p>\n A dimens\u00e3o do tamanho da carteira de cr\u00e9dito, especialmente no fomento ao Setor Imobili\u00e1rio, Infraestrutura e Agroneg\u00f3cio, atingiu o saldo de financiamento da ordem de R$ 860,9 bilh\u00f5es. O que representa 78,9% da carteira total, conforme quadro a seguir:<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n Efetivamente, nos primeiros nove meses de 2023, o saldo da carteira de cr\u00e9dito cresceu 7,8% contra 12,6% do mesmo per\u00edodo em 2022. O analista explica que isso se deve ao decr\u00e9scimo de 0,2% da Carteira Comercial que fechou setembro\/2023 com R$ 230,5 bilh\u00f5es.<\/p>\n Al\u00e9m disso, pontua o especialista, h\u00e1 sinais de que ao final de 2022 a CAIXA passou por dificuldade de liquidez que impactou todo o ano de 2023. Consequ\u00eancia do volume aplicado em Cr\u00e9dito ao Agroneg\u00f3cio (crescimento de 144,2% nos nove primeiros meses de 2022), Programa de Microfinan\u00e7as e do Consignado do Aux\u00edlio Brasil, \u201ctodos com objetivos question\u00e1veis e, por que n\u00e3o dizer eleitoreiros\u201d, analisa. Uma an\u00e1lise que corrobora com a fala do vice-presidente de finan\u00e7as e controladoria da Caixa, Marcos Brasiliano. Segundo afirmou Brasiliano, \u201co programa de microfinan\u00e7as tem 80% de inadimpl\u00eancia\u201d.<\/p>\n Devido ao cen\u00e1rio deixado pela administra\u00e7\u00e3o anterior, a institui\u00e7\u00e3o se viu obrigada a elevar o custo para a capta\u00e7\u00e3o de recursos. Isso foi necess\u00e1rio para enfrentar o aumento especulativo do cr\u00e9dito concedido no final de 2022, gerando impactos adversos em termos de volume e custo para o ano de 2023. Apesar desses desafios, o saldo do Cr\u00e9dito Imobili\u00e1rio continuou a crescer, registrando um aumento de 11%. Isso indica que a CAIXA estava posicionada para desempenhar um papel significativo no combate ao d\u00e9ficit habitacional e de infraestrutura.<\/p>\n Em 2022, a CAIXA optou por direcionar seus esfor\u00e7os para o Cr\u00e9dito ao Agroneg\u00f3cio, que teve um crescimento expressivo de 144,2% nos primeiros nove meses do ano. Esse movimento \u00e9 mais uma evid\u00eancia do uso pol\u00edtico do banco p\u00fablico em per\u00edodos eleitorais.<\/p>\n \u00a0<\/strong><\/p>\n Em rela\u00e7\u00e3o ao funding,<\/em> que lastreia as opera\u00e7\u00f5es de cr\u00e9dito, percebemos uma consider\u00e1vel melhoria na Gest\u00e3o de Ativos e Passivos, na compara\u00e7\u00e3o dos nove primeiros meses de 2023 contra igual per\u00edodo de 2022. Em termos quantitativos, o crescimento do funding<\/em> que foi de 6,6% em 2022, alcan\u00e7ou 11,9% em 2023. Em termos qualitativos, a melhora foi ainda mais not\u00e1vel, na curta gest\u00e3o da ex-presidenta Rita Serrano:<\/p>\n <\/p>\n De acordo com as demonstra\u00e7\u00f5es cont\u00e1beis publicadas em setembro de 2023, a Caixa det\u00e9m uma carteira de cr\u00e9dito de R$ 1.091,4 bilh\u00f5es enquanto o Sistema Financeiro Nacional (SFN) alcan\u00e7a R$ 5.586,5 bilh\u00f5es. Ou seja, a Caixa tem uma participa\u00e7\u00e3o de 19,5% do Mercado de Cr\u00e9dito contra 18,9% ao final do Governo Bolsonaro. Em s\u00edntese, a Caixa cresceu de 6,2% para 22,1% em participa\u00e7\u00e3o no mercado entre 2003 a meados de 2016. A op\u00e7\u00e3o pelo fortalecimento do banco p\u00fablico no terceiro mandato do presidente Lula j\u00e1 apresenta uma revers\u00e3o de cen\u00e1rio declinante, retomando uma maior participa\u00e7\u00e3o dentro do SFN.<\/p>\n Situa\u00e7\u00e3o que se confirma tamb\u00e9m pela compara\u00e7\u00e3o com o PIB: Em junho\/2016 a participa\u00e7\u00e3o da CAIXA sobre o PIB era de 11,5%, caiu para 10,0% ao final de 2022, entretanto subiu para 10,2% em setembro\/2023.<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n Ao final do Governo Bolsonaro em 2022, a participa\u00e7\u00e3o da CAIXA no Mercado de Cr\u00e9dito Imobili\u00e1rio era de 65,7%. No segundo governo Dilma, 67% no \u00faltimo ano. Ap\u00f3s nove meses de gest\u00e3o do terceiro Governo Lula, no m\u00eas de setembro\/2023, n\u00e3o s\u00f3 estancou a queda como retomou o crescimento do cr\u00e9dito atingindo 68,2% de participa\u00e7\u00e3o.<\/p>\n Utilizando a compara\u00e7\u00e3o com o PIB, ao final do Governo Dilma a CAIXA j\u00e1 detinha uma participa\u00e7\u00e3o de 6,5% do PIB, ao final do Governo Bolsonaro a participa\u00e7\u00e3o do Cr\u00e9dito Imobili\u00e1rio da CAIXA registrou queda, estacionando em 6,4% do PIB. Em apenas nove meses do governo Lula o patamar atingiu 6,7% do PIB.<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n O Lucro L\u00edquido Recorrente (o lucro recorrente \u00e9 aquele que exclui eventos de car\u00e1ter espor\u00e1dico e n\u00e3o permanente) saiu de R$ 7.171 milh\u00f5es em setembro\/2022 para R$ 7.757 milh\u00f5es em setembro\/2023. Um acr\u00e9scimo de 8,2%, ancorado no crescimento de 20,4% na margem de intermedia\u00e7\u00e3o financeira, apesar do aumento da despesa de provis\u00e3o de cr\u00e9dito que al\u00e7ou ao patamar de 34,3%.<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n Entretanto, essa evolu\u00e7\u00e3o poderia ter sido maior caso a CAIXA fosse mais eficiente na Gest\u00e3o de Ativos e Passivos ao final de 2022. Isso \u00e9 especialmente verificado nas concess\u00f5es de cr\u00e9dito do Programa de Microfinan\u00e7as, Consignado do Aux\u00edlio Brasil e Cr\u00e9dito ao Agroneg\u00f3cio, os quais acarretaram \u00a0\u00a0uma provis\u00e3o adicional de R$ 4,9 bilh\u00f5es e o aumento do custo de capta\u00e7\u00e3o de funding, s<\/em>itua\u00e7\u00e3o ocasionada pelo descasamento entre algumas opera\u00e7\u00f5es do Ativo e do Passivo, ocorrido ao final de 2022, fato que continuou exercendo press\u00f5es adversas sobre o resultado do banco no ano de 2023.<\/p>\n Por meio do balan\u00e7o de setembro de 2023 podemos deduzir que nos nove primeiros meses do ano, a gest\u00e3o de Rita Serrano trabalhou para o aprimoramento dos mecanismos de Gest\u00e3o de Ativos e Passivos da Institui\u00e7\u00e3o Financeira. Resultado alcan\u00e7ado ao melhorar a qualidade das concess\u00f5es de cr\u00e9dito e capta\u00e7\u00e3o de funding<\/em>, al\u00e9m de preparar o banco para expandir os neg\u00f3cios e crescer de modo sustent\u00e1vel em 2024.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Gest\u00e3o da ex-presidenta Rita Serrano marcou um ponto de virada importante na trajet\u00f3ria do banco, com crescimento est\u00e1vel e respons\u00e1vel. \u00a0 A Caixa Econ\u00f4mica Federal registrou lucro l\u00edquido recorrente de R$ 7.757 milh\u00f5es no balan\u00e7o de setembro de 2023, um crescimento de 8,2% sobre o mesmo per\u00edodo de 2022. 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Crescimento e qualidade de funding<\/em> revelam melhora na gest\u00e3o<\/strong><\/h2>\n
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Balan\u00e7o de Setembro mostra fortalecimento da Caixa no terceiro mandato de Lula<\/strong><\/h2>\n
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Balan\u00e7o de Setembro escancara o dano \u00e0 Caixa ocorrido no final de 2022<\/strong><\/h2>\n